基金專區
基金淨值
基金類別: 幣別: 基金名稱:
基金名稱 淨值日 淨值 漲跌 漲跌%
貨幣市場  04/01    13.2715     +0.0002     +0.0015  
精選科技  04/01    12.36     +0.0800     +0.6515  
中國龍  04/01    24.49     +0.1600     +0.6576  
金鑽平衡  04/01    22.576     +0.0857     +0.3811  
優勢策略全球債券組合  03/31    15.8506     +0.1336     +0.8500  
双囍新興亞洲債券A(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    10.2131     +0.0166     +0.1628  
双囍新興亞洲債券B(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    7.4737     +0.0121     +0.1622  
双囍新興亞洲債券A(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    11.0891     +0.0182     +0.1644  
双囍新興亞洲債券B(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    9.1388     +0.0144     +0.1578  
環太平洋平衡A(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    11.5294     +0.0249     +0.2164  
環太平洋平衡B(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    10.8834     +0.0237     +0.2182  
環太平洋平衡A(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    12.0801     +0.0177     +0.1467  
環太平洋平衡B(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    8.7235     +0.0129     +0.1481  
環太平洋平衡A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    8.5204     +0.0180     +0.2117  
環太平洋平衡B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    9.0856     +0.0192     +0.2118  
永騰亞洲高收益債券A(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    8.8186     +0.0226     +0.2569  
永騰亞洲高收益債券B(新臺幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    6.9994     +0.0177     +0.2535  
永騰亞洲高收益債券A(人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    10.5242     +0.0346     +0.3299  
永騰亞洲高收益債券B(人民幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    8.3174     +0.0274     +0.3305  
永騰亞洲高收益債券A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    9.9134     +0.0306     +0.3096  
永騰亞洲高收益債券B(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  03/31    7.8734     +0.0243     +0.3096  
全球高息策略A(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  03/31    8.602     -0.1200     -1.3758  
全球高息策略B(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  03/31    7.9999     -0.1116     -1.3758  
全球高息策略A(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  03/31    8.6356     -0.1216     -1.3886  
全球高息策略B(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  03/31    8.0316     -0.1131     -1.3886  
前瞻六脈A(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  03/31    9.7124     +0.0077     +0.0793  
前瞻六脈B(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)  03/31    9.601     +0.0076     +0.0792  
前瞻六脈A(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  03/31    9.5872     +0.0063     +0.0658  
前瞻六脈B(美元) (本基金之配息來源可能為本金)  03/31    9.4887     +0.0063     +0.0664  
2024到期新興市場債券(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  03/31    9.7259     +0.0199     +0.2050  
2024到期新興市場債券(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  03/31    10.09     +0.0025     +0.0248  
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  03/31    9.3045     +0.0181     +0.1949  
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  03/31    9.4511     +0.0021     +0.0222