聯邦永騰亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
上述指數係為說明或舉例之目的,並非投資推薦,不代表基金未來績效。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。
低度相關,打造安心配置
亞洲高收益債券與主資產類別及投資人關心的風險來源相關性偏低,故將亞高收納入資產配置,能為投資組合提供良好的風險分散效果。
資料來源:Bloomberg,2013/12/31~2015/12/31
註:參考指數由左至右分別為美銀美林美國高收益債指數/MSCI世界指數(彭博衡量股票之指數)/彭博美國投等公司債指數/美元即期匯率指數/彭博JP摩根亞洲貨幣指數/西德州原油期貨近月合約價格/美國聯邦基金目標利率
上述指數係為說明或舉例之目的,並非投資推薦,不代表基金未來績效。
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投資特色
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本文提及高成長、高收益為積極尋找具高成長及高收益投資標的之意,並非保證基金之投資收益。
本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本公司基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司經理之債券基金可投資於高收益債券亦得投資於美國Rule 144A債券,此類債券亦有流動性、信用及價格風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS 與CDS Index)僅得為受信用保護的買方,固然可利用信用違約商品來避險,但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險,敬請投資人留意。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動而投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。 本公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或經由聯邦投信網站(toptenidols.com)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。